Đường trung bình động là gì? Đây là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản, được nhiều trader ứng dụng trong giao dịch đầu tư Forex và mang lại hiệu quả khá tốt.
Đường trung bình động MA được xem là chỉ báo đơn giản nhất trong các chỉ báo thị trường tài chính. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư mới nào cũng có sự hiểu biết chính xác cũng như cách vận dụng MA vào đầu tư.
Hôm nay, fxlagi.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết đường trung bình động là gì. Nó có công dụng gì và sử dụng thế nào trong đầu tư Forex.
Tìm hiểu đường trung bình động là gì?
Có 2 cách để nhà đầu tư hiểu được quy luật tâm lý của thị trường. Thứ nhất là các mô hình nến. Thứ 2 là các chỉ báo kỹ thuật.
Trong đó, phân tích chỉ báo bao giờ cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên, đường trung bình động MA lại khác.
Đây là chỉ báo đơn giản nhất, nhưng cũng vô cùng quan trọng vì nó phản ánh chi tiết, cụ thể từng đường đi nước bước của thị trường.
Vậy, đường trung bình động là gì? Nó có tên gọi là Moving Average. Nó còn được gọi là đường trung bình trượt.
Đây là một chỉ báo kỹ thuật được áp dụng trên nhiều thị trường tài chính, điển hình là Forex, tiền điện tử và chứng khoán.
MA có nghĩa là trung bình động. Tức là nó là tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá trong 1 giai đoạn nhất định. Hay nói đúng hơn, nó là một chỉ báo chậm, có chức năng làm mượt lại dữ liệu giá.
Tính giá trị MA như thế nào?
Các nhà phân tích thường tính toán giá trị của MA dựa trên giá đóng cửa tài sản. Trên lý thực tế, nó có thể sử dụng nhiều giá: thấp nhất, cao nhất, trung bình cao nhất và thấp nhất, trung bình cao nhất-thấp nhất và giá đóng cửa.
Tuy nhiên, mức giá đóng cửa luôn được ưu tiên vì đó là mức giá đặc biệt quan trọng trong phiên giao dịch. Nó thể hiện được kết quả diễn biến thị trường trong phiên giao dịch đó.
Khi tiến hành giao dịch với đường trung bình động tại các phần mềm giao dịch MT4, MT5, Trader sẽ thấy được MA được biểu thị cùng với đường giá trên đồ thị, rất dễ nhận biết và tiếp cận.
Đường MA phản ánh điều gì?
Đường trung bình động được ký hiệu đầy đủ là MA (n). Trong đó, n chính là chu kỳ của đường MA, tức là khoảng thời gian được sử dụng để lấy giá trị trung bình.
Ví dụ như, chu kỳ 10 thì giá trị MA sẽ là trung bình giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch. Cứ liên tục như vậy sẽ tạo nên một đường trung bình trượt với các giá trị thay đổi liên tục.
Trên những khung thời gian khác nhau, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của chu kỳ n khác nhau.
Ví dụ trader giao dịch khung thời gian H1, thì giá trị MA (10) được hiểu là trung bình giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch 1 giờ. Còn nếu giao dịch theo kiểu D1 thì MA (10) lại có nghĩa là trung bình giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch.
Có thể thấy được, MA là một chỉ báo chậm. Nó sẽ có độ trễ và độ mượt nhất định. Trong đó, chu kỳ n sẽ là nhân tố quyết định đến việc đường MA trễ và mượt như thế nào.
Độ mượt của đường MA được thể hiện thông qua khả năng nhạy cảm với đường giá. Nếu MA xa đường giá, cho thấy nó có độ mượt cao và ít nhạy cảm khi giá biến động.
Ngược lại, độ mượt của đường MA thấp và mọi biến động giá đều có thể được thể hiện trên MA nếu nó nằm gần đường giá.
Trong khi đó, độ trễ của MA lại được thể hiện thông qua mức độ phản ứng của chỉ báo so với đường giá. Nếu nó phản ứng nhanh và kịp thời trước các biến động giá cả thì độ trễ sẽ thấp. Ngược lại, nếu nó phản ứng trễ với biến động giá thì nó cũng sẽ có độ trễ cao.
Khoảng thời gian phản ứng của đường trung bình động với giá càng lâu thì độ trễ sẽ càng cao và ngược lại.
Có thể thấy, độ trễ và độ mượt có nhiều ý nghĩa trong việc dự báo xu hướng giá thị trường. Khi đường MA có độ trễ ngắn, nhà đầu tư sẽ dễ dàng bắt nhịp được các xu hướng giá.
Từ đó, có được các điểm vào lệnh/thoát lệnh tốt nhất. Điều này mang đến tiềm năng lợi nhuận cao nhưng tín hiệu có thể bị nhiễu.
Trong khi đó, nếu đường MA có độ trễ cao thì nó sẽ khiến trader khó bắt nhịp được xu hướng. Tiềm năng lợi nhuận thấp nhưng nó lại có ít tín hiệu gây nhiễu và có thể thích hợp để đầu tư dài hạn.
Các loại đường trung bình động MA
Dựa vào công thức tính độ trễ, đường MA được chia làm 3 loại khác nhau:
SMA: Đường trung bình động đơn giản
SMA là tên viết tắt của Simple Moving Average. Đây là đường trung bình động có công thức tính đơn giản nhất. Nó được xác định giá trị thông qua trung bình cộng của giá đóng cửa trong n kỳ.
EMA: Đường trung bình trượt hàm mũ
EMA là viết tắt của Exponential Moving Average. EMA đặt trọng tâm vào những biến động giá gần nhất.
Khi giá trị càng xa thời điểm hiện tại thì mức ảnh hưởng của nó cũng sẽ giảm dần. Những trader thường xuyên giao dịch với EMA thường cho rằng mức giá càng gần hiện tại thì càng ảnh hưởng nhiều đến các xu hướng giá trong tương lai.
WMA: Đường trung bình trượt có trọng số
WMA – Weighted Moving Average là mô hình trung bình trượt khá phức tạp. Nó cũng đặt trọng tâm vào các giá trị giá gần với xu hướng hiện tại.
Thông qua chu kỳ, nó lấy trọng số lớn nhất cho những giá đóng cửa gần nhất. Còn các trọng số khác sẽ theo giá trị giảm dần.
Theo kinh nghiệm từ các nhà đầu tư, nếu muốn xác định xu hướng thị trường dài hạn, đường SMA sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Trong khi đó, nếu tìm kiếm điểm vào lệnh, thoát lệnh thì các đường EMA hoặc WMA chu kỳ nhỏ sẽ hữu ích hơn. Đặc biệt là nên xem xét dựa trên các khung thời gian nhỏ thì tính chính xác càng tối ưu hơn.
Giao dịch với đường MA như thế nào?
Đường MA là một chỉ báo cơ bản và nó cũng vô cùng đơn giản. Cách tính của nó cũng không hề phức tạp. Vậy nó có thể mang đến những dự báo chính xác xu hướng giá thị trường hay không?
Đường MA có ý nghĩa thế nào với phân tích giá?
Có một thực tế là gần như trader nào cũng sử dụng đường MA để phục vụ quá trình phân tích thị trường.
Dù là họ chọn phân tích cơ bản, kỹ thuật hay phân tích hành động giá. Vậy, về bản chất thì MA có nghĩa là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến phân tích giá thị trường?
Bằng việc so sánh các giai đoạn với nhau, nhà đầu tư sẽ có thể dự đoán được xu hướng thị trường. Khi đưa ra được giá trị trung bình và so sánh nó với giá trị từng giai đoạn, có thể thấy được xu hướng tương lai của sản phẩm sẽ biến động thế nào.
Chiến lược giao dịch với đường trung bình động
Giao dịch với đường trung bình động như thế nào phụ thuộc vào từng chiến lược của nhà đầu tư. Nếu bạn là một trader mới, thì chiến lược giao dịch đơn giản nhất chính là sử dụng tín hiệu giao cắt giữa đường MA với đường giá. Ý tưởng này dựa vào kỳ vọng của nhà đầu tư thông qua các giá trị trung bình giá.
Có nghĩa là, nếu phần lớn giá đều nằm trên đường MA thì kỳ vọng tăng, thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại. Như vậy, khi giá cắt đường MA từ dưới lên trên, hiệu quả nhất chính là vào lệnh BUY.
Khi giá cắt đường MA từ trên xuống, tại điểm cắt hãy đặt lệnh Sell. Lúc này, thị trường sẽ chuyển từ tăng sang giảm.
Lệnh Stop loss cũng sẽ được đặt tương ứng phía dưới đáy gần nhất khi Buy hoặc phía trên đỉnh gần nhất khi Sell.
Hiểu về đường trung bình động là gì không khó. Tuy nhiên, cần có thời gian để áp dụng nó vào các chiến lược giao dịch. Trong bất cứ trường hợp nào, tín hiệu cũng đều có thể gây nhiễu và nhà đầu tư cần phải sở hữu cái đầu lạnh để có thể phân tích chính xác thị trường.
Do đó, đường MA chỉ là một chỉ báo mang tính tham chiếu. Để đảm bảo hiệu quả giao dịch, cần phải thêm nhiều tín hiệu và công cụ khác. Như thế mới có thể có được những giao dịch hiệu quả. Cách duy nhất, hãy tập luyện thật nhiều, bạn sẽ có được những bí quyết cho riêng mình.
