Cặp tiền chéo Forex là gì? Làm thế nào để giao dịch hiệu quả với các cặp tiền chéo? Đây là những câu hỏi mà nhiều người mới tham gia thị trường Forex thường đặt ra.
Nếu bạn cũng quan tâm vấn đề này cùng các chuyên gia của FX là gì tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.
Cặp tiền chéo Forex là gì?
Cặp tiền chéo trong Forex là những cặp tiền được kết hợp bởi hai đồng tiền phổ biến đến từ những nền kinh tế mạnh nhưng không chứa đồng đô la Mỹ (USD).
Trên thị trường hiện có 7 đồng tiền chính được sử dụng kết hợp để tạo ra các cặp tiền chéo với nhau gồm: EUR, CAD, CHF, AUD, GBP, JPY, NZD.
Tại sao lại gọi là cặp tiền chéo? Bởi vì để xác định giá trị của một cặp tiền chéo, ta phải dựa vào tỷ giá của hai cặp tiền chính có chứa USD.
Ví dụ, để tính giá trị của cặp EUR/JPY, ta phải nhân tỷ giá của cặp EUR/USD với tỷ giá của cặp USD/JPY. Như vậy, ta có thể thấy rằng giá trị của cặp tiền chéo phụ thuộc vào giá trị của đồng USD.
Các cặp tiền chéo phổ biến mà trader cần biết
Các cặp tiền chéo phổ biến nhất trên thị trường Forex là những cặp có đồng euro (EUR) làm đồng tiền cơ sở. Đó là các cặp:
- EURJPY (Euro / Yên Nhật)
- EURGBP (Euro / Bảng Anh)
- EURCHF (Euro / Thụy Sĩ)
Những cặp tiền này có tính thanh khoản cao, biên độ dao động lớn và phản ánh sự chênh lệch về lãi suất, tăng trưởng kinh tế cũng như chính sách tiền tệ giữa các khu vực.
Ngoài ra, còn có một số cặp tiền chéo khác cũng được nhiều trader quan tâm, đó là:
- GBPJPY (Bảng Anh / Yên Nhật)
- GBPAUD (Bảng Anh / Úc)
- GBPCAD (Bảng Anh / Canada)
- CHFJPY (Thụy Sĩ / Yên Nhật)
Những cặp này có độ chênh lệch lãi suất lớn do đó thường được sử dụng trong chiến lược carry trade. Đây là chiến lược bán một đồng tiền có lãi suất thấp (ví dụ đồng yên) và mua một đồng tiền có lãi suất cao (ví dụ đồng bảng) với mục đích thu lợi nhuận từ sự chênh lệch lãi suất.
Lợi ích khi giao dịch các cặp tiền chéo trong Forex
Tránh sự kiện nhạy cảm liên quan đồng USD
Một trong những lợi ích quan trọng của việc giao dịch các cặp tiền chéo trong thị trường ngoại hối. Đó là khả năng tránh được sự biến động đột ngột và không dự đoán được do các sự kiện nhạy cảm với đồng USD gây ra, ví dụ như bản tin Non-Farm Payrolls.
Tận dụng xu hướng mạnh và lâu hơn
Các cặp tiền chéo thể hiện xu hướng mạnh hơn và kéo dài hơn mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đồng USD. Chính vì thế, các trader có thể tận dụng được các cơ hội giao dịch trong dài hạn.
Sử dụng chiến lược carry trade
Giao dịch các cặp tiền chéo cho phép bạn thực hiện chiến lược carry trade, mua đồng tiền có lãi suất cao hơn và bán đồng tiền có lãi suất thấp hơn để thu lợi nhuận từ sự chênh lệch lãi suất.
Rủi ro khi giao dịch các cặp tiền chéo là gì?
Biên độ dao động lớn hơn
Các cặp tiền chéo có biên động lớn hơn do được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ đơn thuần là giá trị của đồng USD. Điều này có thể làm cho giao dịch trở nên khó khăn và đòi hỏi kiên nhẫn và quản lý rủi ro tốt.
Spread cao hơn
Tính thanh khoản của các cặp tiền chéo thấp hơn so với các cặp tiền chính. Do đó, mức spread (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) có thể cao hơn dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch của bạn.
Rủi ro lãi suất
Các cặp tiền chéo có độ chênh lệch lãi suất lớn, có thể gây ra sự biến động trong giá trị của các đồng tiền. Rủi ro này sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và yêu cầu bạn theo dõi cẩn thận sự thay đổi lãi suất của các nền kinh tế tương ứng.
Mẹo giao dịch hiệu quả với các cặp tiền chéo
Lựa chọn các cặp với chênh lệch lãi suất lớn: Các cặp tiền chéo như GBP/JPY, AUD/JPY và NZD/JPY thường có mức chênh lệch lãi suất cao hơn so với đồng Yên Nhật (JPY), tạo điều kiện tốt cho chiến lược carry trade.
Quản lý rủi ro: Luôn luôn quản lý rủi ro khi giao dịch các cặp tiền chéo. Các cặp này có thể có biên độ dao động lớn, vì vậy hãy đặt giới hạn lỗ (stop-loss) và có kế hoạch quản lý vốn cẩn thận.
Xem xét cặp tiền chéo để hiểu tình hình chung: Dựa vào diễn biến giá trị các đồng tiền trong các cặp tiền chéo, bạn có thể có cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường và quyết định giao dịch cặp tiền chính tương ứng.
Lưu ý giá trị Pip: Các cặp tiền chéo có thể có giá trị Pip khác nhau, vì vậy hãy hiểu rõ giá trị này để quản lý kích thước lô và tính toán rủi ro một cách chính xác.
Lời kết
Giao dịch các cặp tiền chéo có thể mang lại cơ hội lợi nhuận hấp dẫn nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Việc hiểu rõ cách hoạt động và đánh giá các yếu tố lợi ích, rủi ro là quan trọng để bạn có thể giao dịch Forex một cách hiệu quả, an toàn.
